”เสียงเตือนฟองสบู่ AI ดังขึ้นอีกแล้ว”... Nasdaq ร่วง 2% Palantir ร่วง 7.9%

ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลงพร้อมกันในวันที่ 4 (ตามเวลาท้องถิ่น) แรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มปรากฏชัดขึ้น และหุ้นที่เป็นตัวแทนของ AI
หุ้นเทคโนโลยีโดยรวมอ่อนแอ โดยมีบริษัทหนึ่งชื่อ Palantir ร่วงลงอย่างหนัก บิตคอยน์ร่วงลงประมาณ 6% และค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ในวันนี้ ดัชนี S&P 500 บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ปิดที่ 6,771.55 ลดลง 1.17% จากวันก่อนหน้า
ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ลดลง 2.04% เหลือ 23,348.637 จุด ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.53% เหลือ 47,085.24 จุด
ราคาหุ้นบริษัทซอฟต์แวร์ AI อย่าง Palantir ร่วงลง 7.94% แม้ว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่ 3 และยังปรับเพิ่มแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย
ราคาหุ้น Palantir เพิ่มขึ้นมากกว่า 150% นับตั้งแต่ต้นปี และหุ้นมีการซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรมากกว่า 200 เท่าของกำไรที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาว่าบริษัทนี้มีมูลค่าสูงเกินไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง ไมเคิล เบอร์รี ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบในชีวิตจริงจากภาพยนตร์เรื่อง "The Big Short" ได้ลงทุนอย่างหนักในหุ้น Palantir
มีการเปิดเผยว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงของ Bury ที่ชื่อ Scion Asset Management ได้ทำการเปิดสถานะขายชอร์ตจำนวนมาก ทำให้เกิดความวิตกกังวล
ในปีงบประมาณก่อนหน้า (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน) บริษัทได้ซื้อสิทธิขาย (Put Option) มูลค่าประมาณ 5 ล้านหุ้นของ Palantir มูลค่าของบริษัท ณ เวลาที่เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 912 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Burry เป็นที่รู้จักจากการคาดการณ์การล่มสลายของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงสูงระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 และทำกำไรมหาศาล
ออปชั่นขายคืออนุพันธ์ที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้หากราคาสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งลดลง
มันเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยพื้นฐานแล้วเป็นการเดิมพันว่าราคาหุ้นจะตก ปรากฏว่า Burry ก็มีสถานะขายชอร์ตใน Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI เช่นกัน
ในวันเดียวกัน Oracle ก็ร่วงลง 3.77% เช่นกัน และ AMD และ Broadcom ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทีหลังด้านชิป AI ก็ร่วงลง 3.7% และ 2.93% ตามลำดับ Nvidia (-3.96%) และ Amazon (-
หุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ เช่น Samsung Electronics (-1.84%) และ Alphabet (-2.13%) ก็อ่อนตัวเช่นกัน ขณะที่ Tesla ก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วถึง 5.15%
Mike Gitlin ซีอีโอของ Capital Group กล่าวว่า "บริษัทต่างๆ มีผลการดำเนินงานที่ดี แต่การประเมินมูลค่าคือปัญหา"
“ราคาหุ้นปัจจุบันไม่ถูกและไม่ยุติธรรม” เขากล่าว BMO Capital Markets วิเคราะห์ว่า “ราคาหุ้นกำลังสร้าง ‘ข้ออ้างในการปรับฐาน’ ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์” และกล่าวว่า “
“โครงสร้างตลาดที่ขับเคลื่อนโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่จำนวนน้อยเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความคาดหวังต่อ AI” ฟาวาด ราซักซาดา จาก Forex.com กล่าว
“นี่คือปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ตลาดทั้งหมดร่วงลงได้ หากความคาดหวังไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น”